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预测市场走势必备技术分析工具:艾略特波浪理论

2025-11-18 16:02:22 | 浏览 8

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什么是艾略特波浪理论?
艾略特波浪理论(Elliott Wave Theory)由美国会计师拉尔夫·纳尔逊·艾略特于1930年代提出,认为市场价格并非随机波动,而是呈现反覆出现的波浪结构。此理论广泛应用于股票、外汇、期货、加密货币等市场,是交易者观察趋势与预测行情的重要工具。

波浪结构
一个完整的艾略特波浪周期由5个「推动浪」(Impulse Wave)和3个「调整浪」(Corrective Wave)所组成:

推动浪(1、2、3、4、5浪):顺势前进,通常代表大趋势的主升/主跌段,其中1、3、5浪为趋势浪,2、4浪为调整。

调整浪(A、B、C浪):逆势修正,市场情绪由极端向平衡回调

例如,若价格的主趋势为上升,则1、3、5浪上涨,2、4浪回调;反之则为下跌趋势。

实用规则与判断要点

  • 5浪中的第3浪通常是最强或最长的波段

  • 第2浪不会跌破第1浪的起点,第4浪不会跌破第1浪的高点

  • 调整浪型态多样,包括锯齿形、平台形、三角形等

  • 每个波浪都可以细分为更小的波浪,适用于不同时间周期

如何应用在交易中?
辨识波浪结构:判断市场目前处于哪一浪,可推估后续趋势发展方向。
结合技术指标:可搭配相对强弱指标(RSI)及平滑异同移动平均线指标(MACD)等指标,强化波浪反转信号。
风险管理与入场策略:利用波浪顶底区域作为止盈止损参考,提高交易胜率。

艾略特波浪理论将市场运动分解为规律性的波浪结构,帮助投资者分析情绪、抓住关键趋势。初学者只要掌握 「5 + 3」 的基本原则,即可逐步应用于各类金融产品的技术分析。