今日风险事件前瞻 黄金价格有回落风险

发布时间:2012-08-23 12:40:09


  昨日常规消息面解读:

  一.全球最大黄金ETFSPDR8月23日报增持黄金3.02吨至1281.98吨。进入8月份以来,SPDR累计增持了逾30吨黄金,大幅增持显示了其对黄金前景的看好。

  二.股市方面,周三亚欧主要股市均收跌,美国股市相对表现略好。

  三.美期金周三成交量超过十二万手,交易有所回暖,总持仓量有较大的增幅,表明了市场对黄金未来的看好。

  四.周三美指于美盘下午时段大幅下跌,最终大跌跌破81.5一线,这也导致了非美整体反弹。

  基本面回顾:

  美联储(FED)周三公布了8月公开市场委员会(FOMC)会议纪要,该纪要显示除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能“很快”祭出新一轮货币刺激政策。多位委员认为,除非未来获得的信息直指经济复苏,否则进一步放宽货币政策很快将被证明是合理的。许多委员支持延长美联储维持低利率直至2014年底的指引,但同意推迟决定至9月会议。美联储官员讨论了如果需要更多宽松政策,延长利率前瞻性指引是一个选项。许多美联储官员相信一个新的大规模的资产购买计划,可以通过降低利率来提振美国经济复苏。数位委员建议FOMC由经济因素直接联动的指引来替代日期指引。

  瑞银集团(UBS)周三表示,近期金价的上涨反应了市场正不断计入美联储(Fed)量化宽松(QE)的预期,不过这一预期也没有过分激进,在QE3的问题上没有让金价走得太远。

  汇丰银行(HSBC)周三表示,黄金价格下跌可能和央行买盘时间不谋而合。料央行买盘能给黄金提供支撑。

  德国商业银行表示,年底前几个月是印度黄金需求最高位置,因诸多宗教节日和婚礼季节的到来。孟买黄金协会预计印度今年黄金进口为700公吨,这可能意味着印度全球最大黄金消费国的地位将被中国所取代。

  全球最大的债券基金公司PacificInvestmentManagementCo.(简称:Pimco)正在买入黄金期货,因该机构预计全球通货膨胀率将在未来三至五年上升。

  今日关注数据解读:

  10:30中国8月汇丰制造业采购经理人指数,前值为49.3,如有进一步的回落,会给市场带来风险情绪,对金价有不利影响。

  14:00德国第二季度GDP,年率终值季调后预期为1%,与前值持平。如低于预期,会导致欧元走低,牵连黄金走弱。

  15:30德国制造业采购经理人指数,预期8月为43.4,

  16:00欧元区综合采购经理人指数,预期8月初值为46.5,如果最终结果低于预期,会导致欧元走低,牵连黄金回落。

  20:30美国初请失业金人数,预期为36.5万人,此数据此刻敏感度较高,若远低于市场预期,会加大市场QE3预期,从而推高黄金。

  22:00美国新屋销售,7月预期为36.5万户,低于预期会导致美元走低,推高黄金。

  盘面解析:

  黄金方面,昨日美联储会议纪要大幅推高了黄金价格,黄金价格短时间内大涨20美元,从目前情况来看,日线图上,黄金主要均线呈多头排列,众多趋势指标也指向多头方向,但金价目前仍有很多不确定因素。目前金价超买情况已经比较严重,上方技术性回调压力越来越大。而如果将金价近一年来的高点画趋势线,目前趋势线正好在1658一线附近,而阶段性金价在1658-1670区间大幅回落的可能性会很大。

  操作上,建议投资者日间以观望为主,等待市场对QE3预期的反应程度,激进投资者可在1658上方轻仓沽空后持有,突破1670后止损出局,逆势做单,风险极大,务必轻仓止损。


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