QE3预期推波助澜 “黄金时代”悄然再现

发布时间:2012-08-25 04:51:36


  伴随着美联储会议纪要泄出“天机”,沉寂了数月的黄金市场再度蠢蠢欲动。周四,国际金价创三个月新高,黄金ETF产品的持仓量则连续创出历史新高,交易员看涨黄金的指标升至九个月新高。与此同时,鲍尔森、索罗斯以及PIMCO等大鳄和机构也在争相增持黄金。

  金价逼近四个月高点

  周四,纽约商品交易所12月份黄金期货收盘报1672.8美元,比前一交易日上涨32.3美元,涨幅为1.97%,同时也创下近四个月来的高点。前一天,国际金价实现了一个技术上的重大突破,一举站上了200日移动均线。德国商业银行认为,突破200日均线将吸引更多黄金买盘。

  澳大利亚Barratt"s Bulletin公司CEO巴雷特表示,市场认为美联储的会议纪要预示着新的刺激措施即将出台,这就意味着通胀压力增大。他认为,金价已出现积极的技术性突破,只要维持在1640美元上方,后市前景仍可看好。

  到目前为止,国际黄金价格已经连涨11年,去年9月6日,国际金价曾创下每盎司1921.15美元的历史最高纪录。

  “更多的刺激措施已是定局,现在只是推出的时间问题。”为汇丰环球投资管理打理约25亿美元资产的基金经理莫里斯说。“毫无疑问, 现在是黄金的时代。所有长期趋势均表明,黄金目前处于非常强劲的牛市。”

  美联储在2008年12月至2011年6月份期间通过两轮量化宽松政策购买了2.3万亿美元的债券,同期,国际黄金价格飙升了70%。在QE3预期的“呵护”下,全球出于投资目的的黄金持有量本周升至历史新高。彭博的数据显示,截至22日,投资人通过包括SPDR在内的各类ETF产品持有的黄金资产,已达到创纪录的2442吨,连续第二个交易日创下历史新高。

  短线看涨人气暴增

  一项最新调查显示,黄金交易员的看涨情绪创下九个月新高。彭博调查的35位分析师中,29人预计金价下周会上涨,持看涨观点的分析师占比达到去年11月11日以来的最高点。

  本月迄今,投资人通过黄金ETF增持了价值25亿美元的46.9吨黄金,创去年11月份以来的新高。如果与世界各国的黄金储备相比,市场投资者的黄金头寸已超过法国,位列全球第四位。

  有足够的证据表明,一些精明的投资人早就提前“潜伏”在黄金市场,就等待美联储主席伯南克的QE3发令枪鸣响。

  美国证券交易委员会一周前披露的数据显示,截至6月30日的第二季度中,索罗斯、鲍尔森等投资大鳄的基金都大举增持了黄金资产。

  在业界公认的黄金淡季,如此大手笔的买入实属罕见。当季,国际金价大跌4%,创自2008年9月30日以来的最大跌幅。据世界黄金协会的数据,第二季度全球黄金需求降低7.1%,降至2010年第一季度以来的最低水平。

  但就是在惨淡的第二季度,索罗斯基金管理公司持有的全球最大黄金ETF——SPDR黄金信托的头寸,足足增加了超过一倍,达到884400份合约;同期,鲍尔森基金持有的SPDR黄金信托则增加了26%,至2180万份。短短几个月间,这笔投资已为鲍尔森带来了5.8亿美元左右浮盈。

  央行、机构抢着买

  先知先觉的不止是鲍尔森和索罗斯,还有各国央行。世界黄金协会的统计显示,仅在今年上半年,各国央行就买入254吨黄金,而去年上半年只有200吨。按照这样的速度,预计今年央行的黄金买入量将再创新高,达到500吨左右。自2009年开始,央行成为黄金的净买家。

  此外机构也是购买黄金的主力。美国知名投资机构PIMCO本周透露,该公司旗下的商品投资基金近期增持了黄金。PIMCO大宗商品实际回报策略基金的基金经理约翰逊22日表示,其持有的黄金头寸占比已从两个月前的10.5%提高到11.5%,该基金管理资产200亿美元。他透露,PIMCO在1500美元的价位附近持续买入黄金。


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