投资大鳄增仓黄金获利颇丰 机构看多金价后市

发布时间:2012-09-06 00:05:02


  美国制造业采购经理人指数(PMI)疲软,增加了市场对于美联储将推出新一轮量化宽松货币政策(QE3)的预期,纽约商品交易所黄金期货主力合约价格在4日晚盘一度突破每盎司1700美元,是自今年3月份以来首次。

  展望后市,多数市场人士看多金价,近两周大量资金已经涌入金市。而在二季度增持黄金资产的乔治·索罗斯和约翰·保尔森也在此次金价上涨中多有斩获。

  市场数据“盼丑”

  在过去两周,美联储连续释放出“再宽松”信号。8月22日,美联储公布8月份会议纪要显示,除非美国经济出现明显的或大幅度的改善,否则联储可能“很快”会推出新的货币刺激政策。

  8月31日,在万众瞩目的杰克逊霍尔全球央行行长会议上,伯南克表示,“如果经济复苏需要,不排除继续之前的宽松政策”,暗示市场翘首以盼的QE3最终会落地。当天,多位美联储官员也都表示,如果QE3在近期推出,那么其规模“不应少于QE2”。

  对此,市场人士普遍认为,美国总统大选将近,当前的时间窗口对于美联储推出QE3来说是最合适的,即如果9月7日公布的美国8月份非农就业数据不佳,那么美联储极有可能在9月12日至13日的会议推出QE3。

  这导致了市场出现数据“盼丑”的现象,即经济数据不佳反倒促使金价上涨,如4日公布的8月份美国制造业PMI由7月份的49.8降至49.6,创2009年7月以来的最低水平,该数据促使当天纽约商品交易所12月交割的黄金期价上穿1700美元大关,最高见每盎司1700.8美元;12月交割的白银期价盘中亦最高上涨至每盎司32.435美元,是自4月13日以来的最高水平。

  美国Atyant资产管理公司基金经理普拉提克·沙玛表示:“坏的经济数据对于金价来说是好消息,因投资者将从中获得央行将出台更多刺激政策的确认信号。”

  保尔森获利超2亿美元

  受经济数据疲软和宽松政策预期的影响,市场押注主要央行将推出宽松政策的筹码在增加,其中不乏早在二季度便大幅增仓黄金的金融大鳄如索罗斯和保尔森。

  据CFTC数据,在截至8月28日的一周内,纽约黄金期货非商业净多仓为158491手,创自今年3月6日以来的单周净多头新高,较此前一周增加27807手或21%,且为连续两周实现环比增长。同期,纽约白银期货非商业净多仓为28638手,较此前一周增加7438手,或环比增加35%;铂金期货非商业净多头仓为28663手,环比增加3776手或15%。

  据统计,截至8月29日,全球黄金交易所交易产品(ETPs)共持有2460.46吨黄金,创历史新高,今年以来其持有量增幅达4.4%。按市值计算全球头号黄金交易所交易产品SDPR黄金信托基金在截至9月4日的一周内增持3.62吨黄金,使得该基金黄金总持有规模增加至1293.14吨。

  国际基金监测机构EPFR最新披露的数据显示,在截至8月22日和29日的过去两周里,黄金及其他贵金属基金分别吸引15亿和14亿美元净流入,前者吸金额创过去7个多月来的单周新高。从更长区间观察,黄金及其他贵金属基金始终是投资者青睐的投资对象,如在今年上半年,该基金累计吸引50.6亿美元的净流入,一举扭转去年35.1亿美元净赎回的颓势。

  另外,在今年二季度,保尔森公司增加了其在SPDR黄金信托基金的仓位至2184万份,环比增加26%,市值约为34亿美元。同期,索罗斯基金管理公司也大幅增加对SPDR黄金信托基金的投资,截至二季度末,其共持有88.44万份该基金份额,是第一季度末的两倍多,市值为1.37亿美元。如果以SPDR黄金信托基金在二季度的每份份额加权均价155.0534美元计算,截至该基金9月4日收盘报价164.48美元,保尔森公司所持该基金份额将获利2.06亿美元,索罗斯基金则将获利834万美元。

  机构看多金价后市

  汤森路透黄金矿业服务(GFMS)公司4日发布报告称,在今年年底之前,国际金价有望上升至每盎司1800美元上方,因今年下半年市场对黄金的投资需求将增加。

  报告表示,今年下半年全球的黄金投资需求将达973吨,高于去年同期的970吨和今年上半年的699吨,其中,全球央行或将在下半年累计净购入220吨黄金,今年全年净购买量将达493吨,而全球金饰净购买量将同比增加5.4%。2013年,金价有望向上突破2000美元大关。

  汤森路透GFMS公司全球首席金属分析师菲利普·克拉普维克表示:“(美联储)将会出台QE3,这将给全球央行货币政策立场奠定进一步宽松的基调,增加长期通胀的风险,届时,投资者对黄金的需求将增加,进而推高金价上行。”他还预计,今年中国将超过印度成为全球最大黄金消费市场。

  数据显示,自美联储在2008年12月推出首轮量化宽松货币政策以来,国际金价累计上涨超过70%。

  同日,道明证券公司也发布报告称,在今年第四季度国际金价有望上升至每盎司1775美元,并在明年下半年上涨至1900美元;白银期价或将在今年第四季度上涨至33-34美元,明年第二季度有望涨至37美元。另外,道明证券还预计铂金在2013年和2014年将出现供应短缺。

  另据专业机构对35位市场分析师的调查,其中有29位预计国际金价将在下周进一步上涨,3位预计将会下滑,另外3位分析师则持中性预期。


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