1700关口苦苦挣扎 利率决议能否救赎

发布时间:2012-12-10 08:35:37


  周一(12月10日)亚市早盘,美元指数震荡于80.50附近,现货黄金交投于1703美元/盎司,现货白银交投于33.10美元/盎司。由于上周五(12月7日)发布的美国非农就业数据表现令人意外惊喜,以及中国工业产出和零售销售数据继续显示出其经济复苏的迹象,使得投资者纷纷看好今天的亚洲市场,预计今日股市的上涨将带动现货贵金属买盘。

  技术方面,现货黄金日线图指标看涨,KDJ、RSI指标即将金叉、MACD绿色动能柱缩短。金价连续三日测试120日均线1682支撑位后均触底反弹,重返5日均线上方。上方关注30日均线1717以及布林通道中轨1719阻力位,若突破并企稳,金价中期将重返上升趋势。下方则关注5日均线1699 以及布林通道下轨1687以及120日1682支撑。

  现货白银日线图指标看平,KDJ指标低位略有回升、MACD绿色动能柱延续跌势、RSI指标走平。银价连续3个交易日震荡于30日均线32.78至60日均线33.16区间内,K线形态均为十字星,目前方向不明。上方关注60日均线33.16以及10日均线33.39阻力位,若突破银价短期重返上升趋势。下方关注30日均线32.78支撑,若跌破银价短期将开启下跌趋势。

  中国国家统计局周日(12月9日)公布的数据显示,通胀年率继续上升2.0%,升幅逊于预期上升2.1%。不过11月工业增加值继续上升,年率上升10.1%,升幅好于预期9.8%;11月零售销售活动继续扩张,年率上升14.9%,升幅好于预期14.6%。

  汇丰(HSBC)经济学家表示,可以肯定的说制造业正在复苏,现阶段相对宽松的政策应该可以进一步增强经济反弹的力度。

  美国非农就业数据意外好于预期,美联储利率决议或打破金价与美元齐涨齐跌的怪圈

  美国劳工部上周五(12月7日)公布数据显示,美国11月季调后非农就业人口增加14.6万人,远超预期的增加9.3万人;10月修正为增加13.8万人,初值增加17.1万人;9月修正为增加13.2万人,初值增加14.8万人。同时,美国11月失业率降至7.7%,意外创2008年12月以来最低,低于预期的7.9%,10月为7.9%。

  加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)资深美国分析师Jacob Oubina对此表示:“令人吃惊的是,桑迪并未像人们所想的那样带来负面影响。数据接近今年均值,因此并未明显好于预期。数据的趋势没有突破性进展。劳动力市场没有越来越糟糕,而是相对于近期走势没有变化。这不会影响美联储(Fed)的政策。”Oubina表示:“美联储仍应控制方向,并在迈向新年时继续实施量化宽松措施。”

  在非农报告后,美国官方进行了两次点评。美国劳工部表示,飓风桑迪“没有大幅影响”11月(非农)就业数据。美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格称,(非农)就业报告显示经济继续改善,但有很长的路要走。

  非农就业数据公布之后,金价短线先抑后扬,美元短线冲高回落,但两者均保持上升趋势,最终双双收涨。分析师指出:“此番怪异走势受美国“财政悬崖”问题带动。如果不想在明年触发6000亿美元的增税及减支措施,使得美国经济再次衰退,距离年底这一最后期限的到来已只剩下三个星期,驴象两党必须进行有效谈判。”

  此外,美联储将于北京时间周四(12月13日)凌晨1:30公布利率决议,凌晨3:00公布最新经济(310358,基金吧)预期,凌晨3:15主席伯南克将举行新闻发布会。在扭转操作(OT)到期后,美联储是否会采取新措施延续宽松规模,成为目前市场的最大悬念。而其最终何去何从,也料将决定金价成败。

  分析师指出:“此次非农就业数据的意外利好一下打乱了市场的原先预期,令下周美联储利率决议的结果更加难以猜测,反过来也令市场对本次利率决议更加期待。若美联储最终以扩大资产购买规模的方式来弥补扭转操作到期留下的宽松空间,金价势必获得提振。”

  瑞穗证券(Mizuho Securities)的国债资产交易专家Richard Bryant指出,美国11月份非农就业数据大幅向好,反而可能刺激美联储(FED)将当前量化宽松措施(QE3)的规模进一步扩大,原因是美联储可能会认为就业数据向好,正是其宽松措施起到了效果的表现,因而,美联储将会在日后采取更多的措施来刺激经济的进一步复苏。

  Richard Bryant认为,美联储将会自2013年起每月继续收购450亿欧元的长期国债,规模与当前的“扭转操作”相同,这对债市的总体前景是。然而,为了照顾养老金基金和保险公司的利益,美联储会尽量减少购买30年期的国债,从而避免与这些传统上的长期国债持有者竞争,因而,30年期国债的价格可能会因而有所下跌,但10年左右期限的中长期国债仍会继续走高。

  欧盟峰会:重点讨论欧元区财政货币改革方案

  据外媒12月7日消息,欧盟领导人峰会将于下周在布鲁塞尔召开,重点讨论欧元区财政货币改革方案。之前,在欧洲理事会主席范龙佩领导下,由欧委会、欧洲央行和欧元区财长共同参与拟定了欧元区财政货币改革方案。

  根据该方案,欧洲货币联盟将分三步完成,即成立统一的欧元区银行监管机构、逐步关闭所有问题银行及协调各成员国存款机制,至2014年前,欧元区将建立独立的银行业联盟,利用欧洲稳定机制直接对部分银行进行资本重组。此外,设立一个专项基金,应对欧元区银行可能出现的金融和经济问题,同时也负责对按时实现欧盟有关要求和目标的成员国进行财政奖励。方案还提及建立欧元区统一财政监管机构及实行欧元区统一税收政策等问题,由于其涉及成员国主权让渡等重大问题,预计欧盟各国分歧将比较严重,短期内难有进展。

  欧洲央行行长德拉基本周表示,即将到来的欧盟峰会是重要的,委员会期待在12月13-14日的欧盟峰会上出台路线图。

  此外,尽管危机重重的西班牙、希腊、葡萄牙本周稍获喘息之机,但预计仍将成为届时会议讨论的焦点之一。目前欧洲稳定机制理事会已批准向西班牙发放最高达395亿欧元的银行业救助贷款;希腊启动百亿欧元债券回购计划,欧元区财长会对此信心满满;葡萄牙则将在明年1月获得25亿欧元援助资金。而塞浦路斯的援助协议也有望在峰会上讨论通过。若峰会能传出利好,也将对金价较为有利。

  北京时间08:15,现货黄金报1703美元/盎司,现货白银报33.10美元/盎司。

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