QE4迷雾即将揭晓 金银将如何抉择

发布时间:2012-12-12 08:23:52


  周三(12月12日)亚市早盘,美元指数逼近80大关,现货黄金交投于1710美元/盎司,现货白银交投于33.00美元/盎司附近。周二(12月11日)希腊解决了债务回购问题,同时美国诸多利好消息提振市场情绪,美股收盘创大选后新高,但贵金属交投略显谨慎,跟随美元指数小幅回落,市场等待美联储利率决议。

  分析师指出,美联储可能启动新一轮资产采购项目,这种对美元汇率将会有负面影响的货币宽松措施预期会对贵金属价格形成进一步支撑,不过投资者在这一预期被落实前保持审慎态度,使得黄金、白银价格小幅下挫。

  技术方面,现货黄金日线图指标看涨,KDJ指标继续上扬、MACD绿色动能柱缩短、RSI指标走平。昨日金价受5日均线支撑反弹,目前企稳于10日均线1708上方。关注30日、20日均线1718共同阻力位,若突破上看1733目标位。下方则继续关注5日均线1706支撑,若跌破金价则将继续考验120日均线1685重要支撑。

  现货白银日线图看平,KDJ、RSI、MACD指标均横向震荡,银价已经连续5日震荡于30日均线32.85至60日均线33.11之前。不过上方10日均线33.21已经拐头向下,对银价造成一定压制,若跌破30日均线支撑,银价将下探至120日均线30.84目标位。上方则关注60日均线33.11阻力位,若突破上看11月高点34.39目标位。

  美国诸多利好提振市场情绪,美联储利率决议临近,黄金、白银将如何抉择?

  美国10月贸易逆差为422.4亿美元,好于预期的428亿美元。随后,高盛在三小时内连续两次上调美国第四季度的GDP增长预期,某种程度上反应了数据对市场情绪的提振。

  此外,美国总统奥巴马(Barack Obama)和国会共和党发言人伯纳(John Boehner)举行了电话交谈,奥巴马表示对达成财政悬崖协议乐观。分析师指出,近期“财政悬崖”谈判的次数似乎不少,而且双方对于谈判的前景始终较为积极,市场情绪近几日也持续走好。

  道明证券(TD Securities)研究团队认为,美国联邦市场公开委员会(FOMC)利率决议将倾向于鸽派,并会就未来三个月的大规模资产购买计划(LSAPs)给出大纲,但市场更多的注意力将集中在财政悬崖问题的解决上。

  美联储理事、亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis P. Lockhart)表示:“即使财长悬崖问题被得到妥善解决,我认为根据经济形势在一段时间内继续大胆使用货币工具将是适宜且合理的。”

  美联储将在当地时间11日和12日两天召开议息会议,最终的议息声明将于北京时间周四(12月13日)凌晨1时30分发布。随后美联储主席将召开新闻发布会。

  分析师指出,由于扭曲操作即将到期,延续扭曲操作对于美联储来说可能有些难度。美联储可能采取的行动引起市场猜测,联储官员布拉德提出一个方案,认为可以将扭曲操作替换为直接购买250亿美元债券,而每月购买450亿美元MBS的量化宽松则维持不变。

  这个措施被某些人称为QE4。不过对于美联储的行动依然存在疑虑,之前扭曲操作在影响市场利率的同时,并未增大美联储的资产规模,也并没有注入新的流动性,但是若直接购买债券,美联储的资产规模将进一步扩大,性质与扭曲操作有很大的不同;在财政悬崖的大背景下,若美联储依然按兵不动,短期对于市场情绪可能存在一定的打压作用。

  澳洲国民银行(NAB)驻悉尼外汇策略主管Ray Attrill表示,几乎可以肯定的是,一旦扭转操作结束,美联储将开始直接购买美国国债;如果美联储会议宣布进一步宽松措施,美元将迅速下跌。

  今年9月,美联储宣布启动了第三轮“不封顶”的资产收购计划(QE3),每月收购400亿美元的抵押贷款支持证券。另外,美联储之前出台的每月规模450亿美元的“扭转操作”将于今年年底到期。

  北京时间08:15,现货黄金报1710美元/盎司,现货白银报33.00美元/盎司。


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