黄金价格又遇关键位 关注日银政策会议决策

发布时间:2013-01-21 08:10:00


  上周国内金价总体走势综述:

  上周(1月14日至1月18日当周),因为主要的矿业公司将削减其在南非的产量,这引发投资者担忧,铂族金属价格急剧攀升,这提振了黄金价格。周尾,美国公布主要的经济数据,较好的经济数据打击黄金价格,较差的数据提振黄金价格,因为这是美联储货币政策依据。

  1月14日至1月18日当周,AU9995黄金价格开盘报334.50元,盘中高点和低点分别为339.35和334.10元;收盘报339.11元,较前周收盘价335.73元上涨3.38元,涨幅1.01%。

  AU9999黄金价格开盘报339.96元,盘中高点和低点分别为339.96和334.10元;收盘报339.21元,较前周收盘价335.93元上涨3.28元,涨幅0.98%。

  Au(T+D)黄金价格开盘报333.98元,盘中高点和低点分别为339.40元和333.40元;收盘报339.10元,较前周收盘价335.64元上涨3.46元,涨幅1.03%。

  影响上周金价走势的利好因素:

  1. 美国费城联储周四发布报告称,美国1月费城联储制造业指数为-5.8,远低于预期水平的5.8,远不及上月的4.6。

  2.美国明尼亚波利斯联储(Minneapolis Federal Reserve Bank)主席柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakota)周三表示,降低利率有助于提振经济,并压低失业率。

  3.国际货币基金组织(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)周四表示,全球很多地区避免了经济崩溃,各国应跟进避免不确定性加剧的政策。他还表示,欧洲央行货币政策就算不进一步放宽,也需要保持宽松。

  4. 美国明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakata)周三表示,美国存在的失业问题或将受到货币政策的影响。美联储应该采取暂时性的刺激措施以抵消支出受到抑制所造成的暂时性财政不稳定性。

  5. 美国劳工部(DoL)周二公布的数据显示,美国12月生产者物价指数(PPI)月率下降0.2%,预期下降0.1%;11月PPI月率为下降0.8%。PPI降幅主要源自食品和能源,其分别下降0.9%和0.3%,其中汽油价格下跌1.7%,为连续第3个月下降。

  6.日本央行(BOJ)行长白川方明(Masaaki Shirakawa)周二表示,央行将继续推行有力的货币宽松举措,因为经济可能暂时持续疲软。

  7.日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)周日表示,日本央行(BOJ)必须设定2%的通胀目标,并将之设为中期目标,而非长期目标,以向市场显示央行有决心通过大胆放松货币政策,消除持续长达近20年的通缩。

  8.美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周一表示,目前并未看到美联储(FED)的量化宽松政策对金融稳定有产生威胁。他指出,对美联储何时停止或降低购买资产规模的臆测是不恰当的。

  影响上周金价走势的利空因素:

  1.英国统计局(ONS)周五公布的数据显示,以消费量计算,英国12月季调后零售销售月率下滑0.1%,预期上升0.2%;年率上升0.3%,为自1998年录得的最低12月年率增幅,预期上升1.1%。

  2.欧洲央行(ECB)执行委员会委员科尔(Benoit Coeure)周五表示,他预期银行提早偿还长期再融资操作(LTRO)贷款不会对货币市场产生太大的影响。科尔表示,"我们没有硬性规定银行必须偿还长期再融资操作(LTRO),我预计即使银行提前偿还或将不会对货币市场产生重要影响。"

  3.西班牙央行周五公布的数据显示,数据显示,西班牙银行业11月不良贷款增长20亿欧元(约合26.9亿美元),至1916.3亿欧元,占总体未偿贷款的比例为11.4%。

  4.美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国1月12日当周初请失业金人数下降3.7万人,至33.5万人,预期为36.5万。

  5.美国商务部(DOC)周二公布的数据显示,美国12月零售销售月率上升0.5%,预期上升0.2%,零售销售为4157.0亿美元,前值修正为上升0.4%,初值走高0.3%。

  6.德国经济部周三公布的年度报告指出,经济部将2013年经济增速预期自1.0%下调0.4%,但表示经济增速将在2014年加速至1.6%。对于2013年通胀水平经济部给出的预期是年增1.8%,同时对失业率的预期是7.0%,其较当前水平上升0.2个百分点。

  7.惠誉表示,英国丧失AAA评级的风险"明显加大"。

  本周走势预测分析:

  近期关键事件

  美国暂时避免了陷入财政悬崖,但是主要的问题并没有解决,债务上限和针对财政支出的问题仍然在国会中不能形成统一的意见。另外,日本新任政府一再的向该国央行施压,其遏制日元贬值、促使日本央行扩大量化宽松规模的决心强烈。下周日本央行将召开货币政策会议,黄金市场走势将受此影响。

  名家点评

  RJO Futures资深商品经纪商Phil Streible称,"黄金价格下周将强势复苏,市场动能也汇聚。黄金价格重新测试1720美元/盎司和200日均线压力位,并从铂金和钯金市场获取支撑。"

  GreenKey Alternative Asset Services 创始人Jimmy Tintle称,"我并不认为下周黄金价格会上涨。我认为黄金价格创新高前需要再度测试1580美元/盎司低位。如果黄金价格强势收高在1715美元/盎司甚至1720美元/盎司上方,我才看涨黄金市场。我们看跌下周黄金价格。"

  野村证券(Nomura)周五表示,"极低的利率环境将维持很长一段时间,这将支撑黄金价格。"另外,亚洲对黄金的强劲需求也将提供支撑,如果黄金价格突破1700美元/盎司并不感到奇怪,未来数周黄金价格将测试1725美元/盎司。

  汇丰银行(HSBC)周四表示,将2013年黄金预估从此前的1850美元/盎司下调至1760美元/盎司,此前该公司一度看涨至2000美元/盎司。

  Linn Group公司Ira Epstein决策部门主管Ira Epstein周四表示,黄金的上涨趋势就没有被破坏。金价格首要支撑位在1667.10美元/盎司,长期看涨黄金价格。尽管市场有针对美联储量化宽松政策实施期限的讨论,但是全球央行的极低利率将提供支撑,这将利好黄金。

  巴克莱资本(Barclays Capital)周三在当日日报中表示,尽管黄金今年年初以来走势犹如过山车,但一季度金价依然具有支撑性元素。

  德国商业银行(Commerzbank)周三在最新公布的报告中表示,金价中期料上涨,不过目前黄金受到上升的经济乐观情绪和走低的风险厌恶情绪打压。短期来说,金价可能进一步下行。因经济改善,通胀担忧应在今年稍晚上升,这对金价构成支撑。

  道明证券(TD Securities)周三表示,钯金价格弹性十足,从1月初大幅上涨,多头也跃跃欲试。该机构表示,钯金价格从1月初的665-670美元/盎司反弹,这显然激励了多头投资者。同时趋势线显示钯金市场仍然受到很好的支撑。

  OptionsXpress表示,印度婚礼季节的到来,另外因为经济反弹,中国以外地区对黄金的需求料将出现。该机构还表示,目前黄金的投机净头寸还较轻,这给投机客增加持仓头寸留下了大量空间。如果黄金价格借助铂金市场走强而上涨,投资者或许会增加黄金持仓。

  高盛集团(Goldman Sachs)周二表示,策略性投资者能在美国债务上限谈判前以低廉的价格买入黄金,而谈判料推升金价。在谈判达成协议后金价将走低,因美国经济数据将压倒美联储进一步宽松政策。

  共和党和民主党将再次针对财政赤字和支出削减进行谈判。汇丰银行称,"我们认为美国财政赤字谈判进展缓慢对黄金产生积极影响。"

  下周关注重点

  周一

  德国 12月生产者物价指数

  瑞士 第三季度工业产出

  瑞士 第三季度工业订单

  东京 日本央行货币政策会议(至22日)

  布鲁塞尔 欧元集团会议

  马丁路德金纪念日休市一天

  周二

  英国 12月公共部门净借款

  英国 12月政府收支短差

  德国 1月ZEW经济景气指数

  德国 1月ZEW经济现况指数

  英国 1月CBI工业订单预期差值

  加拿大11月零售销售

  美国 12月NAR季调后成屋销售

  美国 1月里奇蒙德联储制造业指数

  日本央行货币政策会议,公布利率的决定(最后一日)/14:30日本央行行长白川方明将举行记者会

  布鲁塞尔 欧盟财长会议

  周三

  澳大利亚第四季度消费者物价指数

  意大利12月非欧盟贸易帐

  瑞士 1月ZEW经济现况指数

  瑞士 1月ZEW投资者信心指数

  英国 12月失业率

  加拿大 加拿大隔夜目标利率

  日本央行公布月度经济报告

  英国央行公布1月9-10日货币政策委员会会议纪录

  加拿大央行货币政策会议,并宣布利率决定

  周四

  日本 12月商品贸易帐

  欧元区 11月季调后经常帐

  意大利 11月零售销售

  美国 上周季调后初请失业金人数

  美国 12月谘商会领先指标

  美国 12月谘商会领先指标

  欧洲央行管委会会议.无利率决议

  周五

  美国 上周EIA原油库存变化

  日本 12月全国消费者物价指数

  日本 1月东京消费者物价指数

  德国 1月Ifo商业景气指数

  英国 第四季度GDP初值

  加拿大 12月消费者物价指数

  美国 12月新屋销售总数年化

  日本央行公布12月19-20日会议记录


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