美元猛跌金价盘整 市场依然闻金色变

发布时间:2013-06-13 08:40:11


  周四(6月13日)亚市早盘,现货黄金价格小幅回落,现交投于1386美元/盎司,现货白银交投于21.70附近。隔夜美元指数继续下跌,金银则略有上涨。在没有重大美国经济数据公布下,金价在昨日亚欧时段一度陷入区间交投,之后在纽市尾段有所上涨。

  不过,纵观近两周市场的走势,在美元大跌的情况下,金价却依然只能守在区间盘整,显示市场做多金银的意愿依然不高,投资者闻“金”色变的情绪仍没有太大改观。

  目前从基本面看,美联储何时将缩减每月购债规模的不确定性令汇市愈发波动,并将美元指数压低至四个月低点。而市场下一步究竟何去何从,可能需要等到美联储在6月18-19日举行的6月货币政策会议后,方能展露眉目。

  摩根士坦利(Morgan Stanley)财富管理部投资组合经理Robert Spina表示:“我预计四季度前,美联储不会放缓购债步伐,该国经济形势仍不稳,但最终会还是会开始放缓购债的。”

  就近期的金价走势,道明证券(TD Securities)技术分析师表示,金价目前在1353美元-1411美元区间宽幅震荡,坚固阻力位位于1420美元。

  该分析师还指出,由于金价未能上穿1420美元,因此短期内很可能跌至1355-1360美元区域。从长期看,随着金价仍旧位于1523美元下方,金价存在跌至1243美元的风险。如果位于该价位下方,将看向下一个支撑位1155美元。1150-1250区间仍旧是我们的基本下行目标区域。只有重新上破1523美元才能使抛售稳固。只有金价站上1620美元上方,才能使我们对金价前景稍微乐观一些。

  此外,法国兴业银行(Societe Generale)周三(6月12日)下调了2013年四季度金价预估。该行将四季度金价预估下调了175美元,至1200美元/盎司,其给出的原因为黄金交易所交易基金(ETF)因债券收益率上涨和美元强劲而持续流出。该行预计2013年全年黄金均价为1400美元/盎司。

  该行表示:“我们预计今年和明年黄金供应仍将过剩,而收回资本的角度考量,料将令金价承压。”

  目前,全球第一个也是最大的黄金现货ETFSPDR黄金ETF(GLD)正面临自其2004年11月创立以来最严峻的资金流出情况。今年以来,除了在3月的一周之外,该ETF几乎每周都出现资金净流出。

  据indexuniverse数据,截止至6月3日的一周里,投资者继续从该ETF中抽资2.5亿美元。今年以来,GLD总的赎回量已达到惊人的166亿美元。如今该ETF管理的资产总额约450亿美元,而今年初这一数额还曾达到720亿美元。

  除了截止至3月25日的这一周外,GLD在今年以来的23周中有22周出现持续的资金净流出现象,每周最低的资金净流出金额也在6400万美元,最高则达到23.1亿美元。而资金的流出也伴随着ETF价格的下挫,GLD的价格今年以来下跌近18%。这也对现货黄金价格形成了压力,后者今年跌幅达到17%。

  自GLD创建以来,该ETF还从未出现这种规模的资金流出。事实上,在其8年半的历史上,该基金只在2011年出现过资金净流出,当时的净流出金额仅为5.33亿美元。然而,即便在那一年,GLD的股价仍然增长了8.5%。

  IndexUniverse的Paul Baiocchi认为,GLD的抛售可能扰乱了现货黄金市场的真实供求情况。

  周四(6月13日)投资者需重点关注美国零售和初请数据,目前外媒访查的分析师预计5月零售销售增加0.4%,4月为增长0.1%。不计入汽车的零售销售预计增加0.3%。一些分析师相信,财政紧缩正影响到零售销售,并可能在第二季的余下时间和第三季持续。

  美银美林全球经济研究部门联席主管Ethan Harris表示:“零售销售几乎和就业报告一样重要,最近对零售销售的修正显示消费真的放缓。”分析师将关注零售销售数据,以判断财政紧缩对经济活动的冲击有多大。在美银美林周三举行的2013年中全球经济研究记者会上,Harris表示:“现在就宣布美国经济的胜利为时过早,美联储今年缩减购债的机率"仅为三成"。”

  而初请数据方面,目前市场并未有预期。美国6月1日当周初请失业金人数减少1.1万人,至34.6万人。若美国零售和初请数据整体表现良好,料将推升市场对美联储的紧缩预期,提振美元。

  北京时间8:36,现货黄金报1386.39美元/盎司,现货白银报21.69美元/盎司。

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