国际黄金连升两周 上海现货金坚守阵营

发布时间:2013-07-21 16:05:59


  由于国际金价连续第二周录得涨幅,上海现货金7月15-19日当周同样稳扎稳打温和上扬。这背后的最大推手无疑当属频频“变脸”的美联储(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)。上个月,伯南克意外表态称,只要经济复苏状况符合预期,预计美联储将于今年稍晚开始削减购债,并于明年年中之前结束购债。但本月初,他又态度急转,认为在可预见的未来依然需要高度宽松的货币政策,金价因此上蹿下跳。所幸的是,在本周公布的半年度国会证词中,伯南克没有再让投资者失望,延续了之前的宽松表态,认为美联储退出量化宽松(QE)的时间尚未确定,金市压力得以释放。

  7月19日当周,AU9995黄金价格开盘报259.60元,盘中高点和低点分别为260.80元和256.00元;收盘报259.51元,较前周收盘价上涨2.50元,涨幅为0.97%。

  AU9999黄金价格开盘报258.49元,盘中高点和低点分别为277.50元和255.90元;收盘报259.39元,较前周收盘价上涨1.88元,涨幅为0.73%。

  AuT+D黄金价格开盘报256.98元,盘中高点和低点分别为261.20元和255.50元;收盘报259.13元,较前周收盘价上涨1.38元,涨幅为0.54%。

  影响本周金价走势的利好因素:

  1. 美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国6月零售销售月率增长0.4%,不及市场预期增幅0.8%,并且低于5月增幅0.5%。数据还显示,6月核心零售销售月率持平,预期增长0.4%,5月增长0.3%。

  2. 美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国6月未季调消费者物价指数(CPI)年率增长1.8%,预期为增长1.5%。此外,6月季调后CPI月率增长0.5%,录得2月以来最大涨幅,超过市场预期的增长0.3%。

  3. 美国汽车工业的发源地底特律正式申请破产,成为美国历史上最大的市政府破产案主角。该市破产案将可能面临债权人的严峻挑战。

  4. 美联储主席伯南克(Ben Bernanke)在众议院金融服务委员会作证词时表示,美联储的打算是在可预见的未来保持货币政策高度宽松,在决定购债进度时将“对数据做出反应”。

  影响本周金价走势的利空因素:

  1. 美国纽约联储最新公布的数据显示,美国7月纽约联储制造业指数为9.46,好于5.0的预估水平,较6月的7.84有所上扬。

  2. 中国国家统计局公布的数据显示,中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速降至7.5%,符合此前市场预期,并齐平政府年初设定的全年增长目标,但下半年中国经济下行压力依然严峻。

  3. 美国堪萨斯联储主席乔治(Esther George)表示,如果经济如预期发展,在9月缩减购债并在明年结束购债是合适的。如果经济增长比预期要快,则更早缩减购债也是合适的。

  4. 美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国7月13日当周初请失业金人数降至33.4万人,低于市场预期的34.5万人。与此同时,此前一周初请失业金人数修正后为35.8万人,初值为36.0万人。

  5. 美国费城联储公布的数据显示,美国大西洋(600558,股吧)沿岸中部地区7月制造业活动指数从6月的12.5大幅走高至19.8,远超分析师的预估,触及2011年3月以来的最高水平。

  6. 国际评级机构穆迪(Moody"s)宣布将美国主权债信评级展望从"负面"上调至"稳定",并确认美国AAA的顶级主权评级,因该国经济具有韧性。

  7. 美国汽车工业的发源地底特律正式申请破产,成为美国历史上最大的市政府破产案主角。该市破产案将可能面临债权人的严峻挑战。

  当前技术面格局分析:

  从日线图上看,现货黄金在短暂触及1180之后延续修正反弹。MACD低位金叉向上延伸,随机指标反弹超过50。金价目前在1300整数关口之前徘徊不前,但下方已经有效突破1267,形成平台。若后市金价有效突破1300,将分别上看1321-1350区域,但目前看来在1350上方,卖盘压力料将增强。

  下周走势预测分析:

  近期关键事件

  美联储主席伯南克(Ben Bernanke)周三(7月17日)在众议院金融服务委员会作证词时表示,美联储的打算是在可预见的未来保持货币政策高度宽松,在决定购债进度时将“对数据做出反应”。伯南克在第二天的国会证词中的表述一如预期,没有多大变化。他认为,现在谈论何时开始削减QE还为时过早,9月会议上削减QE并非既定事实。在考虑缩减QE时,美联储希望看到就业市场持续改善的指标。

  名家点评

  花旗集团(Citigroup)宣布下调今年美国期金及白银价格预期,原因是全球经济环境发生变化,尤其是市场对通胀及宏观风险的担忧下降。该行将2013年美国期金价格预期从1555美元/盎司调降至1358美元/盎司,并将2013年银价预估从28美元/盎司调降至22.5美元/盎司。

  加拿大丰业银行(Scotiabank)表示,"我们决定将2013年金价预期从1515美元/盎司下调至1400美元/盎司。短期来看,金价未来将面临强势美元的打压,同时全球经济前景的乐观情绪也降低了黄金的吸引力。"

  巴克莱银行(Barclays Plc)周一表示,未来两个月黄金价格将在反弹至1335美元/盎司后转而下探3年来低点,为1100美元/盎司。建议在黄金价格上扬至1335美元处做空,该位置是5月和6月低点连线50%的斐波纳契位置。预计未来1到2个月内金价可能跌向1100-1150美元区域。

  花旗集团(Citigroup)周二公布的调查数据显示,尽管近期黄金价格出现反弹,但多数分析师的观点依旧偏空,并预计黄金将在今年第四季度跌向1150美元/盎司,年底将跌向1100美元/盎司。

  道明证券(TD Securities)表示,"黄金未来的基本面没有发生多少变化,即伯南克讲话之后,黄金价格一直处于当前阶段窄幅波动,尚未出现任何突破。这可能是因市场上仍有大量的清算行为,尽管金价近期已经出现上涨。预计短期内金价的涨幅将受到限制,建议在1300美元上方做空。"

  法国兴业银行(601166,股吧)(Societe Generale)分析师Robin Bhar表示,"伯南克每次讲话都模棱两可,并且我认为他的这种讲话方式还会持续下去。但如果有更多数据表明美国经济改善良好,美联储依然有可能提前退出QE,黄金将再度走低。我预计黄金价格的下一个支撑位置在1250-1250美元。"

  瑞士信贷(Credit Suisse)分析师Karim Cherif表示,"美联储迟早会缩减购债,一旦开始市场将发生天翻地覆的变化。不过,美联储缩减购债并不代表利率会上升。相反,未来仍将处于一个低利率的环境,这也能解释为什么多数人看空黄金。"

  新加坡辉立期货(Philip Futures)分析师Joyce Liu表示,“我们仍预计美联储会缩减购债,但可能不会太快。我们认为金价还会下行。我想金价可能会跌破7月12日的低点1267美元/盎司。”

  澳新银行(ANZ)的商品分析师Victor Thianpiriya认为,黄金还没有到达底部。他声称,"我需要看到ETF持仓停止流出才能确定黄金见底,因为目前没有足够的需求,来平衡ETF减持的影响。SPDR黄金ETF持仓下跌至4年低点947公吨。"

  法国兴业银行(SocGen)在一份报告中指出,黄金在专业投资者心目中的地位恶化,意味着金价将延续中期跌势。不过,该行认为,黄金的实物需求依然强劲,7月初印度的需求有所回暖。传统结婚季节和宗教节日的临近,配合金价处于低位,或能很好刺激需求。

  巴克莱银行(Barclays)的首席技术策略师Dhiren Sarin称,"此前美国国债收益率飙升,以及美联储"退出"预期热议的情况下,现货黄金价格暴跌。上周五(7月12日)黄金收盘反弹回到1285附近,这是积极的信号,预示着黄金重拾了一些动力。目前金价已经触及,或者接近触及中期底部。"

  下周重要事件提示:

  周一

  美国 6月NAR季调后成屋销售总数年化(万户)

  美国 6月NAR季调后成屋销售(年化月率)

  周二

  加拿大 5月核心零售销售(月率)

  加拿大 4月核心零售销售(月率)

  美国 7月里奇蒙德联储制造业指数

  周三

  新西兰 6月贸易帐(亿纽元)

  日本 6月季调后商品贸易帐(亿日元)(海关)

  澳大利亚第二季度消费者物价指数(季率)

  澳大利亚 第二季度消费者物价指数(年率)

  意大利6月非欧盟贸易帐(亿欧元)

  意大利 5月季调后零售销售(月率)

  英国7月CBI工业订单预期差值

  美国 7月Markit制造业采购经理人指数初值

  美国 6月新屋销售总数年化(万户)

  美国 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0718)

  周四

  新西兰 新西兰官方现金利率

  日本 6月全国消费者物价指数(年率)

  德国7月Ifo商业景气指数

  德国 7月Ifo商业现况指数

  德国 7月Ifo商业预期指数

  英国 第二季度GDP初值(年率)

  英国 第二季度GDP初值(季率)

  美国 6月耐用品订单(月率)

  美国 上周季调后初请失业金人数(万人)(至0720)

  周五

  德国 6月实际零售销售(月率)

  德国 6月实际零售销售(年率)

  美国 7月密歇根大学消费者信心指数终值


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