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中国外储四连跌压垮人民币 国内黄金“完胜”国际金

发布时间:2015-09-08 10:17:06

  国际现货黄金周二(9月8日)亚市盘初微幅上扬至1120美元上方。周一(9月7日)因8月非农未消除美联储9月加息的可能性,加之美国因劳动节休市导致流动性匮乏,国际金价当天承压小幅下跌。然而,由于中国8月外汇储备连续4个月下降,引发人民币贬值的忧虑,国内金价却逆势上行。此外,中国还连续第三个月增持黄金储备,这对多头而言无疑是个令人鼓舞的消息。

  随着美国从节假日归来,周二黄金市场料将重回波动,日内投资者除了需关注欧洲数据公布后欧元/美元的走势外,晚间美联储发布的8月就业状况指数也将成为瞩目的焦点,该数据将一验8月非农的成色,并对即将到来的9月联储会议作出指引。

  中国外储再降打压离岸人民币贬值 国内金价表现优异

  周一(9月7日)美国和加拿大正逢劳动节休市,略显平淡的金融市场之中,中国的基本面消息勇敢挑起了重任。中国央行(PBOC)周一公布数据显示,8月外汇储备下降逾900亿美元,这也引发离岸人民币汇率一度急跌逾200点。

  中国央行在其官网公布的数据显示,中国8月末外汇储备为3.56万亿美元,比上月3.65万亿美元减少逾900亿美元。这是中国外汇储备连续四个月下降,单月减少额创有纪录以来最高。

  
(中国8月末外汇储备数据 来源:中国央行官网)

  在中国外汇储备数据公布之后,离岸人民币兑美元汇率一度急跌逾百点,最低触及6.4866。同时,彭博的数据显示,美元/人民币一个月隐含波动率自上日的6.1650%升至6.1850%,暗示人民币未来汇率恐将加剧。

  德国商业银行(Commerzbank)驻新加坡资深外汇分析师Zhou Hao随后表示,“外汇储备下降反映,之前中国央行显然动用了外储来稳定人民币汇率。”

  另一家投行巴克莱(Barclays)则预计,“如果按照目前外汇储备下降的速度,中国央行将在今年下半年将流失14%的外汇储备。作为应对,中国央行今后将会逐渐降低干预人民币的规模,允许人民币逐渐贬值,预计在岸人民币在年底将贬值至6.8水平。”

  此外,受人民币贬值影响,周一国际金价与国内金价也呈现不同的走势。当天国际现货黄金下跌3.5美元,跌幅0.31%,收报1119.10美元/盎司。相比之下,中国国内黄金T+D上涨0.66元,涨幅0.29%,收报230.67元/克。
(黄金30分钟 来源:FX168财经网)
(黄金30分钟 来源:FX168财经网)

  中国黄金储备连增三个月 金价获强劲支撑

  尽管中国8月末外汇储备较上个月减少逾900亿美元,但8月末的黄金储备却较7月末的592.4亿美元增加25.55亿美元,至617.95亿美元。

  此前的两个月中国也是不断披露黄金储备的连续增长,今年6月该国结束了历时6年的黄金储备数据静默状态,数值瞬间较2009年上升57%,至5332万盎司,同时也超过俄罗斯成为世界国家央行黄金储备第五位。而在随后的7月又进一步上升至5393万盎司。

  中国政府方面正在积极需求对经济数据质量进行增强,包括将此前按季度公布的外汇储备数据改为按月公布。国际货币基金组织(IMF)此前表示,如果中国希望将人民币纳入SDR一篮子储备货币中,中国政府仍然需要进行一系列改革。

  Commtrendz Risk Management Services Ltd.总裁Gnanasekar Thiagarajan表示,“中国人民银行还会继续购入黄金储备。中国央行将会进一步扩大黄金储备以多样化国家储备状态。同时鉴于目前黄金价格持续走低,不排除存在一些逢低买入的心理。中国人民银行正在积极得将人民币推向国际化舞台。”

  黄金储备一直是世界各国央行的重要储备组成部分。在金本位被废除之后,黄金仍然保持着储备的属性。作为世界第二大经济体,中国黄金储备比例仍然相对世界其他国家小得多,外国市场分析人士一直认为,中国将会进一步大幅增加黄金储备比例。

  世界黄金协会5月曾经表示,中国年内仍然会增加黄金储备400到500吨水平,同时俄罗斯和哈萨克斯坦等国也在积极购入黄金储备。黄金价格已经跌至5年半低位,新兴市场国家央行都希望趁黄金价格低廉时购入黄金,以使本国储备多样化。

  美联储9月会议临近 黄金看空压力难消

  尽管近期黄金有所反弹,但从更长周期而言,由于美国经济持续改善,美联储仍预期于年内加息,且全球通胀水平依然较低,黄金基本面依然看空。

  美国劳工部(DOL)上周五(9月4日)公布的数据显示,美国8月非农就业人数增加17.3万人,创5个月低,且远低于市场预期的增加22.0万人。但与此同时8月失业率下降至5.1%,创逾7年低位,且美国8月平均每小时工资月率增长0.3%,预期增长0.2%,前值增长0.2%。

  享有“债券之王”之称的格罗斯周五(9月4日)指出,尽管8月就业数据平庸,但依然体面,很可能对耶伦以及美联储而言,数据足以支持9月或12月加息。

  CMC Markets高级市场策略师Colin Cieszynski认为,9月升息并非完全不可能,因此短期金价可能会再次测试1100美元/盎司水平。即使美联储不在9月升息,也会在这次会议上暗示10月或者12月升息。”

  交易员称,黄金在美联9月16日-17日前可能继续承压。美联储预计将在今年启动十年来的首次加息,金价受到抑制。

  道明证券(TD Securities)商品策略主管Bart Melek表示,黄金市场就是不能排除掉2015年升息的可能,我认为这造成了金价的低迷。尤其值得注意的是,即使9月不升息,10月和12月也是有可能升息的。

  法兴银行(Societe Generale)称,8月金价的上行是受到了对美联储升息预期减弱的影响,并且美元指数也有下跌,而黄金市场的旺季又即将到来。不过,法兴银行的自然资源研究团队预计明年黄金均价为1000美元/盎司。

  校对:Mac

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