美联储会议纪要打压加息预期 现货黄金先跌后涨

发布时间:2017-02-23 18:21:04


国际现货黄金周三(2月22日)开于1235.70美元/盎司,收于1237.10美元/盎司,盘中最高1240.34美元/盎司,最低1231.23美元/盎司,涨幅0.14%。

美联储(FED)周四凌晨公布1月FOMC会议纪要显示,多位美联储决策者认为,如果就业和通胀数据符合预期,那么很快再度加息可能是合适的。

会议纪要显示,多数票委认为,通胀风险较低;但一些委员仍然认为,通胀有下行风险,美元走强会带来下行风险。而上行风险包括财政刺激政策。决策者认为,特朗普总统的新经济政策存在不确定性。即使政府的政策不明朗,短期内经济风险也大致均衡。如果出现通胀压力,美联储也有足够的时间去应对。

会议纪要还显示,委员会将在未来的会议上开启关于资产负债表的讨论,并将在3月货币政策会议记录中首次发布预估不确定性水平的扇形图。

据悉,每次FOMC政策会议上有17位决策者参与是否调整利率的讨论,但只有10位有投票权,目前大部分拥有投票权的决策者的措辞均偏向于鹰派。去年12月美联储启动近十年来的第二次加息,同时预计还将在今年加息三次。此后公布的一系列美国经济数据表现强劲,大幅提振了美联储决策者们的信心。

日内公布的美国数据表现强劲,对黄金构成了一定的压力。美国1月成屋销售年化总数上升至10年高位,显示出对经济信心的增强。

数据显示,美国1月成屋销售年化总数为569万户,预期554万户,前值由549万户修正为551万户;美国1月成屋销售年化月率为3.3%,预期0.9%,前值由 - 2.8%修正为 - 1.6%。

美国2月18日当周红皮书商业零售销售月率为0.5%,前值0.4%;美国2月18日当周红皮书商业零售销售年率为1.1%,前值0.9%。

美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)在会议纪要公布后发表讲话称,如果经济维持正轨,相对很快加息将是合适的,3月会议上加息也将是有可能的。

鲍威尔还表示,缩减资产负债表规模是去除宽松货币政策的方式之一,但在利率足够高之前会维持美联储资产负债表的稳定。

会议纪要公布后,美国联邦基金利率期货工具显示,美联储加息的预期概率有所降低,给黄金提供了一定的支撑。数据显示,市场预期美联储3月加息的概率为34%,6月加息的概率为74.6%,9月加息的概率为87.4%

经济学家认为,虽然美联储称加息可能会很快来临,但并未确认就在下个月的会议上。财政政策前景依然成疑,在不确定性消除之前,FOMC决策者还未做好传达有关下一次加息的确切时间的相关信息的准备,且将会继续关注通胀和就业数据的表现。在认清通胀形势之前,FOMC今年不会贸然加快升息步伐,但仍预计美联储将在今年加息3次。

分析师表示,黄金市场目前面临着两种可能性。一方面,美联储今年加息是大概率事件,如果美联储3月加息,金价将跌至1200美元/盎司下方。另一方面,如果特朗普在推特上有更多的言论或者是行政命令,将会有更多的资金进入黄金市场。目前支撑黄金的关键因素仍然是不确定性和通胀。

分析师表示,地缘政治和潜在通胀已经成为驱动金价的大事。从技术上来看,金价目前在1245美元一带遭遇强阻力,小双顶形态隐现,如果不能向上突破则进一步下跌的可能性较大,投资者需谨慎为上。从日线图上来看,黄金价格处于九周上行趋势,多头下一个重要的技术阻力位上移至1275美元,市场转入熊市则需要跌破1210美元,目前市场首要的阻力位于1241.90美元,进一步阻力位于1246.60美元。从长期来看,尽管欧洲政治仍然在提供避险支撑,但市场整体看好美联储的加息进程,美元仍较为强势,这可能会限制金价的上行空间。

数据显示,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)——SPDR GOLD TRUST截至周三的黄金持仓量与上一交易日维持不变,为841.16吨。

实物需求方面,据瑞士联邦海关的最新数据显示,1月瑞士黄金出口量为120吨,去年同期为148吨,同比下降19%,创2016年3月以来的最低水平。其中,出口至中国的黄金为17.8吨,去年12月为158吨,降幅89%;同比下降59%,2016年1月为43吨。

周四重点关注:

21:30 美国至2月18日当周初请失业金人数(万人)

21:30 美国1月芝加哥联储全国活动指数

22:00 美国12月FHFA房价指数月率

22:45 美国至2月19日当周彭博消费者信心指数

23:30 美国至2月17日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

次日0:00美国EIA原油库存



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