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保证金及杠杆

发布时间:2019-10-22 13:53:54

交易基础


保证金与杠杆

相对股票而已,参与贵金属交易,只需要小资金低门槛即可尝试操作,原因在于保证金杠杆的交易规则。

什么是保证金

保证金是指交易中的抵押金,通过保证金交易,我们就可以使用较小的资金作为按金去投资价值较大的合约。

以交易现货黄金为例,1手现货黄金的合约价值有多少呢?

我们可以参考以下公式计算:

合约价值=当前价格 * 合约单位 * 交易手数

合约单位:指交易1手现货黄金/银合约的数量

1手现货黄金的合约单位为100盎司

1手现货白银的合约单位为5000盎司

如果现货黄金的价格大约为1300美元/盎司,

那么1手现货黄金的合约价值=1300 * 100 =13万美元

这里的100是指每手合约包含100盎司黄金

而实际中我们仅需要支付1000美元作为保证金,就可以交易13万美元价值的现货黄金了,并且无论现货黄金目前价格是多少,我们均只需要1000美元便可进行1手交易,大大降低了交易成本

什么是杠杆?

保证金与杠杆是相辅相成的概念,金融产品中使用的杠杆,通常是指把投入金额放大,使之在市场上能交易较高价值的产品。在交易里,杠杆就是保证金和实际合约价值的比例。

这里有一个公式:

杠杆倍数=合约价值 / 保证金

举例说明一下,假设现货黄金现价为1300美元/盎司,1手现货黄金的合约价值大约是13万美元,我们只需1000美元保证金就可以交易1手现货黄金。那么杠杆将其放大了100倍。

所以杠杆比例就是产品的实际合约价值与保证金的比例。相对杠杆是浮动的,会随着交易产品价格变化而不同。固定保证金则不会。

高杠杆是否意味高风险

这是很多投资者最关心的话题,杠杆这么高?是否意味着投资风险增加呢?

答案是否定的,以现货黄金为例,无论杠杆是1:10还是1:100,现货黄金每波动1美元,1手盈亏都是100美元,跟杠杆无关。


张小姐账户里资金为15000美元

账户杠杆1:10,若买入1手现货黄金,张小姐所需保证金为 :1300 * 100(盎司)/10(杠杆)=13000美元

若价格波动到1290,张小姐的亏损为(1290-1300) *100 * =1000

此时账户的中剩余可用的资金不足,

15000-13000-1000=1000美元,

若价格下跌至1280,张小姐随时都有爆仓的可能


王先生账户里资金为15000美元

账户杠杆比例1:100,同样买入1手现货黄金

王先生所需保证金为:1300 * 100(盎司)/ 100(杠杆)=1300美元

若价格波动到1290美元,

王先生的亏损为 (1290-1300)* 100 *1 =1000美元,

此时账户中仍剩余资金

15000-1300-1000=12700美元,

仍可抵御127美元价格波动。


显然,同样15000美元资金,同样都是下跌10美元,张小姐账户随时有爆仓可能,而王先生却还能保证安全,区别就在张小姐杠杆是10,而王先生杠杆是100.

显然,高杠杆并不等于高风险,相反,却使账户抗风险的能力加强。

总结其实每项投资均潜在风险,高杠杆的优势在于客户无需投资全部资金。高杠杆并非风险的来源,高仓位才是风险产生的罪魁祸首。因此分析师建议操作时,务必要控制好仓位。


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