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市场主要经济指标

发布时间:2015-11-05 13:26:10

投资百科

绝大多数的交易都是以美元为中心的交易。因为美元在市场中的地位,美国的经济数据在汇市中受到很大的关注。我们在这里总结了一些重要的经济指标以及理论上的观察方法与结论,以供投资者参考与学习。但在实际运用中情况会复杂得多:

1、国内生产总值(GDP

GDP是一个国家一定时期境内生产的全部最终产品和服务的总值。体现一个国家总体经济形势的好坏,与经济增长密切相关。GDP主要由消费、私人投资、政府支出、净出口额四部分组成。被大多数西方经济学家视为最富有综合性的经济动态指标。

如果GDP数据稳定增长,表明经济蓬勃发展,国民收入增加,利于美元汇率。反之则不利。通常情况下如果GDP连续两个季度下降,就被视为经济衰退。

GDP数据由美国商务部统计,分为初值、修正值、终值。每季度末北京时间晚上2130公布前一个季度的终值。

2、工业生产数据

是一个国家工业生产部门在一定时间内生产的全部工业产品的总价值。这个数据在国内生产总值中占有很大的比重,因为工业部门雇佣了大量工人,所以工业生产数据的变动对整个国民经济有着重大的影响。工业生产数据与汇率呈正相关,制造业是其中的代表。

工业生产数据由美联储统计,每月15日左右晚上21152215公布。

3、失业率

失业率是体现经济发展好坏最直观的数据,与经济周期密切相关。失业率上升说明经济发展受阻,反之则向好。大部分西方国家正常的失业率在 4% 左右,如果超过9%,说明经济正处于衰退。

失业率由美国劳工部统计,每月第一个周五2130公布。

4、贸易赤字

国际间的贸易是构成经济活动的重要环节。当出口大于进口时称之为贸易顺差,当出口小于进口时称之为贸易逆差。

美国的贸易数据一直处于逆差状态,主要是在赤字的扩大或缩小。赤字扩大不利于美元,反之则有利。

贸易赤字数据由美国商务部统计,每月中、下旬晚上2130公布前一个月数字。

5、经常项目收支

是一个国家收支表上的主要项目,记载对外包括商品/劳务进出口、投资所得、其他商品/劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与流入的状况。正数表示顺差,有利本国货币。反之则不利。

经常项目收支数据由美国商务部统计,每月中旬晚上2130公布。

6、资本帐收支
描述一国长、短期资本流动情况,包括长期资本、非流动性短期私人资本、特别提款权、误差与遗漏,以及流动性短期私人资本等项目。由于金融日益国际化、自由化,资本帐收支数据的影响不亚于经常项目收支数据。金融市场对外开放程度越高,影响就会越大。资本帐收支数据对于汇率的影响的观察方法与经常项目收支数据基本相同。

7、利率

利率是借出资金的回报或使用资金的代价。一国利率的高低对货币汇率有着直接影响。高利率的货币由于回报率较高,需求上升,汇率就会升值。反之则会贬值。

美国的联邦基金利率是由美联储的会议来决定的。

8、生产物价指数(PPI

主要衡量各种商品在不同生产阶段的价格变化情况。数据上升表示生产旺盛,通胀有上升的可能,美联储倾向于提高利率,有利于美元。反之则不利于美元。

PPI数据由美国劳工局统计,每月第二个周五的2130公布。

9、消费物价指数(CPI

与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针,是讨论通胀时最主要的数据。数据上升则通胀可能上升,美联储趋于调高利率,对美元有利。反之则不利美元。但是通胀应保持在一定的幅度里,太高(恶性通胀)或太低(通缩)都不利于汇率。

CPI数据由美国劳工局统计,每月第三个星期晚上2300公布。

10、趸售(批发)物价指数(WPI

根据大宗物资批发价格的加权平均价格编制而得的物价指数。包括原料、中间产品、最终产品与进出口品产品,但不包括各类劳务。是讨论通货膨胀时最常提及的三种物价指数之一,观察方法与CPIPPI基本相同。每月中旬公布前一个月的数据。

11、领先指标

由股价、消费品定单、周均失业救济金索求、建筑批则、消费者预期、制造厂商交货定单变动、货币供应、销售业绩、敏感原料价格变动、厂房设备定单、平均工作周等项目构成,是观察未来6~12个月内经济走向的指标。数据好表示汇率上升,反之则下降。

12、个人收入

个人从各种来源获得的收入总和。包括工资薪水、社会福利、支出储蓄、股利收入等。如果数据提高,代表经济好转,消费可能增加,有利于本国货币。反之则不利。

个人收入数据由美国经济研究局统计,每月月初晚上2130公布。

13、商业库存

包括工厂存货、批发业存货、零售业存货。主要用于评估生产循环状况。存货低于适当水准表示会增加生产,经济向好,对货币有利。反之则不利。

商务库存数据由美国商务部统计,每月中旬晚上21302300公布。

14、采购经理人指数

采购经理人指数是衡量制造业的重要指标。考察制造业在生产、新定单、商品价格、存货、雇员、定单交货、新出口定单和进口等方面的情况。采购经理人指数以50为强弱分界点,以上表示制造业向好对货币有利,以下表示向弱对货币不利。

采购经理人指数由供应管理协会(ISM)统计,每月初晚上2300公布。

15、耐久财订单

耐久财即不易耗损的财物,如汽车、飞机等重工业产品和制造业资本财。其它诸如电器用品等也是。耐久财订单代表未来一个月内制造商生产情形的好坏。此数据与货币汇率呈正相关,但要注意国防定单所占的比重。

耐久财订单由美国商务部统计,通常在每月22~25号晚上21302300公布。

16、设备使用率

制备使用率是工业总产出对生产设备的比率。涵盖的范围包括生产业、矿业、公用事业、耐久财、非耐久财、基本金属工业、汽车和小货 车业及汽油等八个项目。代表上述产业的产能利用程度。当设备使用率超过95%以上,代表设备使用率接近极限,通货膨胀的压力将随产能无法应付而急速升高,在市场预期利率可能升高情况下,对美元是利多。反之如果产能利用用率在90%以下,且持续下降,表示设备闲置过多,经济有衰退的现象,在市场预期利率可能降低情况下,对美元是利空。

设备使用率真通常在每月中旬公布前一个月的数据。

17、房屋开工率

新屋兴建有种:个别住屋、群体住屋。新屋开工率与建筑许可的增加,理论上对于美元偏向利多,不过这一数据通常需要合并其它经济数据一同考量。

房屋开工率通常在每月的16~19号之间公布。

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